COT-riport: Az alapok minden kategóriában csökkentették long pozícióikat az árupiacon
2017. 03. 14. 06:00
A hedge fundok nettó eladók voltak az árupiacon a pénteken (március 10.) kiadott COT-riport szerint (ez a riport tartalmazza a hedge fund-ok és vagyonkezelők devizapiaci és árupiaci pozícióit) a március 7-vel záruló egyhetes időszakban. A fő okok a növekedő kínálat és a Fed Nyíltpiaci Bizottságának március 15-i ülésével kapcsolatos várakozások voltak. A legnagyobb mértékben olajat, aranyat, rezet és cukrot adtak el a riportba bevont alapok.
Az arany long pozíciók 23%-kal csökkentek az alapok körében – a Fed Nyíltpiaci Bizottsága ülése előtti idegesség feltornázta a kötvényhozamokat, ez indokolta az arany-eladásokat. Az ezüst longok állománya 9 hét után először csökkent, igaz, csak 1%-kal, jóllehet a vizsgált időszakban 4%-kal esett az ár. A réz long pozíciók is csökkentek, és bár továbbra is ellátási zavarok vannak a réz piacán, a long pozíciók négy hónapja nem voltak ilyen alacsonyak.
A vizsgált időszakban (a március 7-tel záródó egy hétben) az alapok újra növelték az USD long pozícióikat – nyolc hete először. December 27-e óta nem volt ilyen magas az alapok USD long állománya. A nyersanyag-kitettségű devizákban összességében eladók voltak az alapok, különösen a kanadai és az új-zélandi dollár tekintetében.
Ami a részvényeket illeti, az alapok csaknem a felére csökkentették a short pozícióikat. Trump elnök kongresszusi beszéde és az azt követő áremelkedés indokolta ezt a csökkenést.
Forrás: Ole Hansen, Saxo Bank
Az utóbbi hetekben az egyik fő probléma az volt, hogy nőtt a spekulatív kereslet, de ezt nem támasztotta alá az árak növekedése. Különösen az olaj esetében volt ez szembetűnő. A magas árak és a csökkenő költségek az egyesült államokbeli működő olajkutak számának növekedéséhez vezettek, és a napi termelés az USA-ban újra meghaladta a 9 millió hordót. A kitermelők és az olajkereskedők határidős eladásokkal igyekeztek megvédeni magukat egy esetleges újabb áreséstől.
Köszönjük megkeresését
Köszönjük megkeresését, kollégáink hamarosan felkeresik a megadott elérhetőségek egyikén.
Az arany long pozíciók 23%-kal csökkentek az alapok körében – a Fed Nyíltpiaci Bizottsága ülése előtti idegesség feltornázta a kötvényhozamokat, ez indokolta az arany-eladásokat. Az ezüst longok állománya 9 hét után először csökkent, igaz, csak 1%-kal, jóllehet a vizsgált időszakban 4%-kal esett az ár. A réz long pozíciók is csökkentek, és bár továbbra is ellátási zavarok vannak a réz piacán, a long pozíciók négy hónapja nem voltak ilyen alacsonyak.
A vizsgált időszakban (a március 7-tel záródó egy hétben) az alapok újra növelték az USD long pozícióikat – nyolc hete először. December 27-e óta nem volt ilyen magas az alapok USD long állománya. A nyersanyag-kitettségű devizákban összességében eladók voltak az alapok, különösen a kanadai és az új-zélandi dollár tekintetében.
Ami a részvényeket illeti, az alapok csaknem a felére csökkentették a short pozícióikat. Trump elnök kongresszusi beszéde és az azt követő áremelkedés indokolta ezt a csökkenést.
Forrás: Ole Hansen, Saxo Bank
Kalkulátor ajánlónk:
Fix számokkal lottózol? Akkor ez neked való kalkulátor
A Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. jelentős befolyást szerezhet a CIG-ben
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. számára, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-ben 100 százalékos közvetlen tulajdonon alapuló minősített befolyást szerezzen - közölte a CIG kedden a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
Emelkedés jöhet nyitásban az elemző szerint
A csütörtöki negatív korrekciót követően hétfőn pozitív tartományban indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, mert a hazai részvénypiac kimaradt a pénteki mozgásból, amikor nagyrészt felfelé tartottak a részvényindexek.
