NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.1949 2025. 07. 16.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.925 2025. 07. 16.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.8464 2025. 07. 16.
(EUR) Európai részvény eszközalap 2.516 2025. 07. 16.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3179 2025. 07. 16.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.0371 2025. 07. 16.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.1958 2025. 07. 16.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.2349 2025. 07. 16.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.3791 2025. 07. 16.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.0494 2025. 07. 16.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.5166 2025. 07. 16.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.3099 2025. 07. 16.
(EUR) USA részvény eszközalap 4.2371 2025. 07. 16.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 177.839 2025. 07. 15.
(GALAXIS) Céldátum 2030 152.929 2025. 07. 15.
(GALAXIS) Céldátum 2035 159.202 2025. 07. 15.
(GALAXIS) Céldátum 2040 164.07 2025. 07. 15.
(GALAXIS) Céldátum 2045 172.566 2025. 07. 15.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 202.039 2025. 07. 15.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 157.301 2025. 07. 15.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 293.951 2025. 07. 15.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 688.444 2025. 07. 15.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 275.156 2025. 07. 15.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 224.064 2025. 07. 15.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 119.197 2025. 07. 15.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 134.914 2025. 07. 15.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 422.378 2025. 07. 15.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 152.929 2025. 07. 15.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 159.202 2025. 07. 15.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 164.07 2025. 07. 15.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 172.566 2025. 07. 15.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 293.951 2025. 07. 15.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 119.197 2025. 07. 15.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 134.914 2025. 07. 15.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 422.378 2025. 07. 15.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 242.615 2025. 07. 16.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 212.251 2025. 07. 16.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 181.12 2025. 07. 16.
(UNIV) Kötvény eszközalap 523.987 2025. 07. 16.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 247.321 2025. 07. 16.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 347.996 2025. 07. 16.
(UNIV) Részvény eszközalap 1401.21 2025. 07. 16.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 177.839 2025. 07. 15.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 152.929 2025. 07. 15.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 159.202 2025. 07. 15.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 164.07 2025. 07. 15.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 172.566 2025. 07. 15.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 202.039 2025. 07. 15.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 157.301 2025. 07. 15.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 293.951 2025. 07. 15.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 688.444 2025. 07. 15.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 275.156 2025. 07. 15.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 224.064 2025. 07. 15.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 119.197 2025. 07. 15.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 134.914 2025. 07. 15.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 422.378 2025. 07. 15.
(VISTA) Céldátum 2025 1.032 2025. 07. 15.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1297 2025. 07. 15.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1794 2025. 07. 15.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2504 2025. 07. 15.
(VISTA) Euró likviditási 0.925 2025. 07. 15.
(VISTA) Euró-zóna részvény 1.796 2025. 07. 15.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0441 2025. 07. 15.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.0885 2025. 07. 15.
(VISTA) IT szektor részvény 4.1814 2025. 07. 15.
(VISTA) Kínai részvény 1.6744 2025. 07. 15.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 2.0521 2025. 07. 15.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.7064 2025. 07. 15.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.1499 2025. 07. 15.