NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.3243 2026. 06. 26.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.9267 2026. 06. 26.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.883 2026. 06. 26.
(EUR) Európai részvény eszközalap 3.0561 2026. 06. 26.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3378 2026. 06. 26.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.1916 2026. 06. 26.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.545 2026. 06. 26.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.2229 2026. 06. 26.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.5177 2026. 06. 26.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.3804 2026. 06. 26.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.5868 2026. 06. 26.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.6648 2026. 06. 26.
(EUR) USA részvény eszközalap 4.9479 2026. 06. 26.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 197.69 2026. 06. 25.
(GALAXIS) Céldátum 2030 164.002 2026. 06. 25.
(GALAXIS) Céldátum 2035 170.217 2026. 06. 25.
(GALAXIS) Céldátum 2040 176.079 2026. 06. 25.
(GALAXIS) Céldátum 2045 184.208 2026. 06. 25.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 220.678 2026. 06. 25.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 177.968 2026. 06. 25.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 272.553 2026. 06. 25.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 726.664 2026. 06. 25.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 345.987 2026. 06. 25.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 231.768 2026. 06. 25.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 134.827 2026. 06. 25.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.385 2026. 06. 25.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 611.872 2026. 06. 25.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 164.002 2026. 06. 25.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 170.217 2026. 06. 25.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 176.079 2026. 06. 25.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 184.208 2026. 06. 25.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 272.553 2026. 06. 25.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 134.827 2026. 06. 25.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.385 2026. 06. 25.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 611.872 2026. 06. 25.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 270.676 2026. 06. 26.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 243.707 2026. 06. 26.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 206.347 2026. 06. 26.
(UNIV) Kötvény eszközalap 590.406 2026. 06. 26.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 259.532 2026. 06. 26.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 366.119 2026. 06. 26.
(UNIV) Részvény eszközalap 2028.3 2026. 06. 26.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 197.69 2026. 06. 25.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 164.002 2026. 06. 25.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 170.217 2026. 06. 25.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 176.079 2026. 06. 25.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 184.208 2026. 06. 25.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 220.678 2026. 06. 25.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 177.968 2026. 06. 25.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 272.553 2026. 06. 25.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 726.664 2026. 06. 25.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 345.987 2026. 06. 25.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 231.768 2026. 06. 25.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 134.827 2026. 06. 25.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.385 2026. 06. 25.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 611.872 2026. 06. 25.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0349 2026. 06. 25.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1419 2026. 06. 25.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1993 2026. 06. 25.
(VISTA) Céldátum 2040 1.29 2026. 06. 25.
(VISTA) Euró likviditási 0.9328 2026. 06. 25.
(VISTA) Euró-zóna részvény 2.1704 2026. 06. 25.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.057 2026. 06. 25.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.233 2026. 06. 25.
(VISTA) IT szektor részvény 4.9726 2026. 06. 25.
(VISTA) Kínai részvény 2.3681 2026. 06. 25.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 2.079 2026. 06. 25.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.8761 2026. 06. 25.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.6598 2026. 06. 25.