NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.3059 2026. 06. 23.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.9258 2026. 06. 23.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.8316 2026. 06. 23.
(EUR) Európai részvény eszközalap 3.072 2026. 06. 23.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3334 2026. 06. 23.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.234 2026. 06. 23.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.4035 2026. 06. 23.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.2245 2026. 06. 23.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.5247 2026. 06. 23.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.3912 2026. 06. 23.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.5599 2026. 06. 23.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.6931 2026. 06. 23.
(EUR) USA részvény eszközalap 4.995 2026. 06. 23.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 197.217 2026. 06. 22.
(GALAXIS) Céldátum 2030 163.48 2026. 06. 22.
(GALAXIS) Céldátum 2035 169.698 2026. 06. 22.
(GALAXIS) Céldátum 2040 175.835 2026. 06. 22.
(GALAXIS) Céldátum 2045 184.295 2026. 06. 22.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 221.129 2026. 06. 22.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 175.659 2026. 06. 22.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 274.233 2026. 06. 22.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 749.121 2026. 06. 22.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 368.087 2026. 06. 22.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 233.022 2026. 06. 22.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 133.91 2026. 06. 22.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.212 2026. 06. 22.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 609.575 2026. 06. 22.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 163.48 2026. 06. 22.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 169.698 2026. 06. 22.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 175.835 2026. 06. 22.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 184.295 2026. 06. 22.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 274.233 2026. 06. 22.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 133.91 2026. 06. 22.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.212 2026. 06. 22.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 609.575 2026. 06. 22.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 273.441 2026. 06. 23.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 244.99 2026. 06. 23.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 206.175 2026. 06. 23.
(UNIV) Kötvény eszközalap 586.921 2026. 06. 23.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 258.068 2026. 06. 23.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 365.838 2026. 06. 23.
(UNIV) Részvény eszközalap 2020.62 2026. 06. 23.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 197.217 2026. 06. 22.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 163.48 2026. 06. 22.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 169.698 2026. 06. 22.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 175.835 2026. 06. 22.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 184.295 2026. 06. 22.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 221.129 2026. 06. 22.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 175.659 2026. 06. 22.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 274.233 2026. 06. 22.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 749.121 2026. 06. 22.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 368.087 2026. 06. 22.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 233.022 2026. 06. 22.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 133.91 2026. 06. 22.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.212 2026. 06. 22.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 609.575 2026. 06. 22.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0326 2026. 06. 22.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1407 2026. 06. 22.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1995 2026. 06. 22.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2927 2026. 06. 22.
(VISTA) Euró likviditási 0.9319 2026. 06. 22.
(VISTA) Euró-zóna részvény 2.1798 2026. 06. 22.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0535 2026. 06. 22.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.2093 2026. 06. 22.
(VISTA) IT szektor részvény 5.1593 2026. 06. 22.
(VISTA) Kínai részvény 2.5363 2026. 06. 22.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 2.0637 2026. 06. 22.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.8016 2026. 06. 22.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.6943 2026. 06. 22.