NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.3026 2026. 07. 21.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.9239 2026. 07. 21.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.913 2026. 07. 21.
(EUR) Európai részvény eszközalap 3.0136 2026. 07. 21.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3258 2026. 07. 21.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.2119 2026. 07. 21.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.6077 2026. 07. 21.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.168 2026. 07. 21.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.5036 2026. 07. 21.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.4063 2026. 07. 21.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.5244 2026. 07. 21.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.6013 2026. 07. 21.
(EUR) USA részvény eszközalap 5.0136 2026. 07. 21.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 195.802 2026. 07. 20.
(GALAXIS) Céldátum 2030 163.502 2026. 07. 20.
(GALAXIS) Céldátum 2035 169.787 2026. 07. 20.
(GALAXIS) Céldátum 2040 175.623 2026. 07. 20.
(GALAXIS) Céldátum 2045 183.952 2026. 07. 20.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 219.583 2026. 07. 20.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 194.319 2026. 07. 20.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 279.345 2026. 07. 20.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 747.47 2026. 07. 20.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 319.924 2026. 07. 20.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 233.017 2026. 07. 20.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 132.973 2026. 07. 20.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.672 2026. 07. 20.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 617.975 2026. 07. 20.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 163.502 2026. 07. 20.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 169.787 2026. 07. 20.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 175.623 2026. 07. 20.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 183.952 2026. 07. 20.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 279.345 2026. 07. 20.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 132.973 2026. 07. 20.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.672 2026. 07. 20.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 617.975 2026. 07. 20.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 271.406 2026. 07. 21.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 242.036 2026. 07. 21.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 204.216 2026. 07. 21.
(UNIV) Kötvény eszközalap 583.583 2026. 07. 21.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 263.219 2026. 07. 21.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 367.182 2026. 07. 21.
(UNIV) Részvény eszközalap 2049.27 2026. 07. 21.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 195.802 2026. 07. 20.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 163.502 2026. 07. 20.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 169.787 2026. 07. 20.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 175.623 2026. 07. 20.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 183.952 2026. 07. 20.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 219.583 2026. 07. 20.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 194.319 2026. 07. 20.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 279.345 2026. 07. 20.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 747.47 2026. 07. 20.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 319.924 2026. 07. 20.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 233.017 2026. 07. 20.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 132.973 2026. 07. 20.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.672 2026. 07. 20.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 617.975 2026. 07. 20.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0275 2026. 07. 20.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1337 2026. 07. 20.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1902 2026. 07. 20.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2802 2026. 07. 20.
(VISTA) Euró likviditási 0.9304 2026. 07. 20.
(VISTA) Euró-zóna részvény 2.1612 2026. 07. 20.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0473 2026. 07. 20.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.2568 2026. 07. 20.
(VISTA) IT szektor részvény 5.0185 2026. 07. 20.
(VISTA) Kínai részvény 2.1491 2026. 07. 20.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 2.0424 2026. 07. 20.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.9074 2026. 07. 20.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.7058 2026. 07. 20.