NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.2628 2026. 05. 22.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.9228 2026. 05. 22.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.8452 2026. 05. 22.
(EUR) Európai részvény eszközalap 2.8925 2026. 05. 22.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3208 2026. 05. 22.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.2195 2026. 05. 22.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.3925 2026. 05. 22.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.1509 2026. 05. 22.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.4874 2026. 05. 22.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.3993 2026. 05. 22.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.3563 2026. 05. 22.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.6451 2026. 05. 22.
(EUR) USA részvény eszközalap 4.9718 2026. 05. 22.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 193.327 2026. 05. 21.
(GALAXIS) Céldátum 2030 161.823 2026. 05. 21.
(GALAXIS) Céldátum 2035 168.002 2026. 05. 21.
(GALAXIS) Céldátum 2040 173.707 2026. 05. 21.
(GALAXIS) Céldátum 2045 182 2026. 05. 21.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 216.939 2026. 05. 21.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 197.691 2026. 05. 21.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 278.647 2026. 05. 21.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 762.503 2026. 05. 21.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 357.06 2026. 05. 21.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 229.379 2026. 05. 21.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 131.103 2026. 05. 21.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 140.615 2026. 05. 21.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 571.977 2026. 05. 21.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 161.823 2026. 05. 21.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 168.002 2026. 05. 21.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 173.707 2026. 05. 21.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 182 2026. 05. 21.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 278.647 2026. 05. 21.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 131.103 2026. 05. 21.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 140.615 2026. 05. 21.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 571.977 2026. 05. 21.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 265.995 2026. 05. 22.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 238.323 2026. 05. 22.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 201.246 2026. 05. 22.
(UNIV) Kötvény eszközalap 575.328 2026. 05. 22.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 254.411 2026. 05. 22.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 364.358 2026. 05. 22.
(UNIV) Részvény eszközalap 1895.18 2026. 05. 22.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 193.327 2026. 05. 21.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 161.823 2026. 05. 21.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 168.002 2026. 05. 21.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 173.707 2026. 05. 21.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 182 2026. 05. 21.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 216.939 2026. 05. 21.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 197.691 2026. 05. 21.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 278.647 2026. 05. 21.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 762.503 2026. 05. 21.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 357.06 2026. 05. 21.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 229.379 2026. 05. 21.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 131.103 2026. 05. 21.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 140.615 2026. 05. 21.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 571.977 2026. 05. 21.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0265 2026. 05. 21.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1329 2026. 05. 21.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1901 2026. 05. 21.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2802 2026. 05. 21.
(VISTA) Euró likviditási 0.9285 2026. 05. 21.
(VISTA) Euró-zóna részvény 2.0294 2026. 05. 21.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0437 2026. 05. 21.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.2053 2026. 05. 21.
(VISTA) IT szektor részvény 5.1502 2026. 05. 21.
(VISTA) Kínai részvény 2.4161 2026. 05. 21.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 1.9467 2026. 05. 21.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.7974 2026. 05. 21.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.6794 2026. 05. 21.