NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.3022 2026. 07. 24.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.9224 2026. 07. 24.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.9041 2026. 07. 24.
(EUR) Európai részvény eszközalap 3.0115 2026. 07. 24.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3208 2026. 07. 24.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.2246 2026. 07. 24.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.5999 2026. 07. 24.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.1653 2026. 07. 24.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.503 2026. 07. 24.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.4283 2026. 07. 24.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.4073 2026. 07. 24.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.6251 2026. 07. 24.
(EUR) USA részvény eszközalap 5.0025 2026. 07. 24.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 195.1 2026. 07. 23.
(GALAXIS) Céldátum 2030 163.084 2026. 07. 23.
(GALAXIS) Céldátum 2035 169.412 2026. 07. 23.
(GALAXIS) Céldátum 2040 175.459 2026. 07. 23.
(GALAXIS) Céldátum 2045 184.099 2026. 07. 23.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 219.816 2026. 07. 23.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 204.202 2026. 07. 23.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 282.673 2026. 07. 23.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 731.781 2026. 07. 23.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 329.895 2026. 07. 23.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 234.867 2026. 07. 23.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 131.901 2026. 07. 23.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.657 2026. 07. 23.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 630.8 2026. 07. 23.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 163.084 2026. 07. 23.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 169.412 2026. 07. 23.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 175.459 2026. 07. 23.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 184.099 2026. 07. 23.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 282.673 2026. 07. 23.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 131.901 2026. 07. 23.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.657 2026. 07. 23.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 630.8 2026. 07. 23.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 276.065 2026. 07. 24.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 243.75 2026. 07. 24.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 204.121 2026. 07. 24.
(UNIV) Kötvény eszközalap 580.423 2026. 07. 24.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 267.419 2026. 07. 24.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 367.248 2026. 07. 24.
(UNIV) Részvény eszközalap 2092.34 2026. 07. 24.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 195.1 2026. 07. 23.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 163.084 2026. 07. 23.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 169.412 2026. 07. 23.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 175.459 2026. 07. 23.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 184.099 2026. 07. 23.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 219.816 2026. 07. 23.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 204.202 2026. 07. 23.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 282.673 2026. 07. 23.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 731.781 2026. 07. 23.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 329.895 2026. 07. 23.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 234.867 2026. 07. 23.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 131.901 2026. 07. 23.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.657 2026. 07. 23.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 630.8 2026. 07. 23.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0248 2026. 07. 23.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1308 2026. 07. 23.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1874 2026. 07. 23.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2779 2026. 07. 23.
(VISTA) Euró likviditási 0.929 2026. 07. 23.
(VISTA) Euró-zóna részvény 2.1579 2026. 07. 23.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0433 2026. 07. 23.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.2553 2026. 07. 23.
(VISTA) IT szektor részvény 4.8763 2026. 07. 23.
(VISTA) Kínai részvény 2.1975 2026. 07. 23.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 1.975 2026. 07. 23.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.9031 2026. 07. 23.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.6975 2026. 07. 23.