NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.2987 2026. 10. 07.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.9199 2026. 10. 07.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.7158 2026. 10. 07.
(EUR) Európai részvény eszközalap 3.0218 2026. 10. 07.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3061 2026. 10. 07.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.3773 2026. 10. 07.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.6976 2026. 10. 07.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.2861 2026. 10. 07.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.5196 2026. 10. 07.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.5912 2026. 10. 07.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.2586 2026. 10. 07.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.7078 2026. 10. 07.
(EUR) USA részvény eszközalap 5.2985 2026. 10. 07.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 197.687 2026. 10. 06.
(GALAXIS) Céldátum 2030 164.48 2026. 10. 06.
(GALAXIS) Céldátum 2035 171.668 2026. 10. 06.
(GALAXIS) Céldátum 2040 178.882 2026. 10. 06.
(GALAXIS) Céldátum 2045 188.652 2026. 10. 06.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 225.83 2026. 10. 06.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 214.356 2026. 10. 06.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 296.651 2026. 10. 06.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 817.26 2026. 10. 06.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 348.006 2026. 10. 06.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 245.878 2026. 10. 06.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 131.876 2026. 10. 06.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 142.663 2026. 10. 06.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 632.199 2026. 10. 06.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 164.48 2026. 10. 06.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 171.668 2026. 10. 06.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 178.882 2026. 10. 06.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 188.652 2026. 10. 06.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 296.651 2026. 10. 06.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 131.876 2026. 10. 06.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 142.663 2026. 10. 06.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 632.199 2026. 10. 06.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 286.237 2026. 10. 07.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 248.621 2026. 10. 07.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 206.162 2026. 10. 07.
(UNIV) Kötvény eszközalap 578.495 2026. 10. 07.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 271.962 2026. 10. 07.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 370.421 2026. 10. 07.
(UNIV) Részvény eszközalap 2096.06 2026. 10. 07.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 197.687 2026. 10. 06.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 164.48 2026. 10. 06.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 171.668 2026. 10. 06.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 178.882 2026. 10. 06.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 188.652 2026. 10. 06.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 225.83 2026. 10. 06.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 214.356 2026. 10. 06.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 296.651 2026. 10. 06.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 817.26 2026. 10. 06.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 348.006 2026. 10. 06.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 245.878 2026. 10. 06.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 131.876 2026. 10. 06.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 142.663 2026. 10. 06.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 632.199 2026. 10. 06.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0158 2026. 10. 06.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1251 2026. 10. 06.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1861 2026. 10. 06.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2834 2026. 10. 06.
(VISTA) Euró likviditási 0.9274 2026. 10. 06.
(VISTA) Euró-zóna részvény 2.17 2026. 10. 06.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0312 2026. 10. 06.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.1533 2026. 10. 06.
(VISTA) IT szektor részvény 5.4173 2026. 10. 06.
(VISTA) Kínai részvény 2.3116 2026. 10. 06.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 1.8846 2026. 10. 06.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.9515 2026. 10. 06.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.9104 2026. 10. 06.