NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.1877 2025. 06. 27.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.9251 2025. 06. 27.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.9084 2025. 06. 27.
(EUR) Európai részvény eszközalap 2.4803 2025. 06. 27.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3161 2025. 06. 27.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 2.9997 2025. 06. 27.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.2005 2025. 06. 27.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.2353 2025. 06. 27.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.369 2025. 06. 27.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.0769 2025. 06. 27.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.2772 2025. 06. 27.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.2894 2025. 06. 27.
(EUR) USA részvény eszközalap 4.1441 2025. 06. 27.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 176.945 2025. 06. 26.
(GALAXIS) Céldátum 2030 152.327 2025. 06. 26.
(GALAXIS) Céldátum 2035 158.357 2025. 06. 26.
(GALAXIS) Céldátum 2040 163.009 2025. 06. 26.
(GALAXIS) Céldátum 2045 171.269 2025. 06. 26.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 200.482 2025. 06. 26.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 153.563 2025. 06. 26.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 290.276 2025. 06. 26.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 675.09 2025. 06. 26.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 261.113 2025. 06. 26.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 221.702 2025. 06. 26.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 118.906 2025. 06. 26.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 134.612 2025. 06. 26.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 414.195 2025. 06. 26.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 152.327 2025. 06. 26.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 158.357 2025. 06. 26.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 163.009 2025. 06. 26.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 171.269 2025. 06. 26.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 290.276 2025. 06. 26.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 118.906 2025. 06. 26.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 134.612 2025. 06. 26.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 414.195 2025. 06. 26.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 239.558 2025. 06. 27.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 210.336 2025. 06. 27.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 180.094 2025. 06. 27.
(UNIV) Kötvény eszközalap 522.484 2025. 06. 27.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 244.219 2025. 06. 27.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 347.1 2025. 06. 27.
(UNIV) Részvény eszközalap 1374.16 2025. 06. 27.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 176.945 2025. 06. 26.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 152.327 2025. 06. 26.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 158.357 2025. 06. 26.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 163.009 2025. 06. 26.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 171.269 2025. 06. 26.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 200.482 2025. 06. 26.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 153.563 2025. 06. 26.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 290.276 2025. 06. 26.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 675.09 2025. 06. 26.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 261.113 2025. 06. 26.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 221.702 2025. 06. 26.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 118.906 2025. 06. 26.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 134.612 2025. 06. 26.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 414.195 2025. 06. 26.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0337 2025. 06. 26.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1311 2025. 06. 26.
(VISTA) Céldátum 2035 1.18 2025. 06. 26.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2486 2025. 06. 26.
(VISTA) Euró likviditási 0.9248 2025. 06. 26.
(VISTA) Euró-zóna részvény 1.7597 2025. 06. 26.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0429 2025. 06. 26.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.0841 2025. 06. 26.
(VISTA) IT szektor részvény 4.1023 2025. 06. 26.
(VISTA) Kínai részvény 1.5903 2025. 06. 26.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 1.9128 2025. 06. 26.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.7093 2025. 06. 26.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.0818 2025. 06. 26.