NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.3076 2026. 07. 11.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.9254 2026. 07. 11.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.8914 2026. 07. 11.
(EUR) Európai részvény eszközalap 3.041 2026. 07. 11.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3309 2026. 07. 11.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.2747 2026. 07. 11.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.6421 2026. 07. 11.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.209 2026. 07. 11.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.5208 2026. 07. 11.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.4034 2026. 07. 11.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.5283 2026. 07. 11.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.6362 2026. 07. 11.
(EUR) USA részvény eszközalap 5.0883 2026. 07. 11.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 197.914 2026. 07. 10.
(GALAXIS) Céldátum 2030 164.528 2026. 07. 10.
(GALAXIS) Céldátum 2035 171.337 2026. 07. 10.
(GALAXIS) Céldátum 2040 177.365 2026. 07. 10.
(GALAXIS) Céldátum 2045 185.761 2026. 07. 10.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 221.837 2026. 07. 10.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 180.857 2026. 07. 10.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 281.301 2026. 07. 10.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 754.011 2026. 07. 10.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 343.343 2026. 07. 10.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 234.473 2026. 07. 10.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 134.453 2026. 07. 10.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.609 2026. 07. 10.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 622.493 2026. 07. 10.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 164.528 2026. 07. 10.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 171.337 2026. 07. 10.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 177.365 2026. 07. 10.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 185.761 2026. 07. 10.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 281.301 2026. 07. 10.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 134.453 2026. 07. 10.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.609 2026. 07. 10.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 622.493 2026. 07. 10.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 272.706 2026. 07. 11.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 244.286 2026. 07. 11.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 206.309 2026. 07. 11.
(UNIV) Kötvény eszközalap 589.417 2026. 07. 11.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 262.725 2026. 07. 11.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 366.844 2026. 07. 11.
(UNIV) Részvény eszközalap 2064.42 2026. 07. 11.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 197.914 2026. 07. 10.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 164.528 2026. 07. 10.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 171.337 2026. 07. 10.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 177.365 2026. 07. 10.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 185.761 2026. 07. 10.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 221.837 2026. 07. 10.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 180.857 2026. 07. 10.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 281.301 2026. 07. 10.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 754.011 2026. 07. 10.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 343.343 2026. 07. 10.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 234.473 2026. 07. 10.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 134.453 2026. 07. 10.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.609 2026. 07. 10.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 622.493 2026. 07. 10.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0305 2026. 07. 10.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1397 2026. 07. 10.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1999 2026. 07. 10.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2931 2026. 07. 10.
(VISTA) Euró likviditási 0.9318 2026. 07. 10.
(VISTA) Euró-zóna részvény 2.1743 2026. 07. 10.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0513 2026. 07. 10.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.2329 2026. 07. 10.
(VISTA) IT szektor részvény 5.1247 2026. 07. 10.
(VISTA) Kínai részvény 2.3357 2026. 07. 10.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 2.0451 2026. 07. 10.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.9264 2026. 07. 10.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.7612 2026. 07. 10.