NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.254 2025. 10. 08.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.925 2025. 10. 08.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.8055 2025. 10. 08.
(EUR) Európai részvény eszközalap 2.655 2025. 10. 08.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3262 2025. 10. 08.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.1684 2025. 10. 08.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.4051 2025. 10. 08.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.1869 2025. 10. 08.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.4284 2025. 10. 08.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.1403 2025. 10. 08.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.6319 2025. 10. 08.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.4028 2025. 10. 08.
(EUR) USA részvény eszközalap 4.5499 2025. 10. 08.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 182.306 2025. 10. 07.
(GALAXIS) Céldátum 2030 155.284 2025. 10. 07.
(GALAXIS) Céldátum 2035 162.027 2025. 10. 07.
(GALAXIS) Céldátum 2040 167.941 2025. 10. 07.
(GALAXIS) Céldátum 2045 177.279 2025. 10. 07.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 208.869 2025. 10. 07.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 158.781 2025. 10. 07.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 299.944 2025. 10. 07.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 737.462 2025. 10. 07.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 331.223 2025. 10. 07.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 233.37 2025. 10. 07.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 121.169 2025. 10. 07.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 136.353 2025. 10. 07.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 427.14 2025. 10. 07.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 155.284 2025. 10. 07.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 162.027 2025. 10. 07.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 167.941 2025. 10. 07.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 177.279 2025. 10. 07.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 299.944 2025. 10. 07.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 121.169 2025. 10. 07.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 136.353 2025. 10. 07.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 427.14 2025. 10. 07.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 250.961 2025. 10. 08.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 218.382 2025. 10. 08.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 185.214 2025. 10. 08.
(UNIV) Kötvény eszközalap 533.001 2025. 10. 08.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 251.245 2025. 10. 08.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 351.631 2025. 10. 08.
(UNIV) Részvény eszközalap 1416.93 2025. 10. 08.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 182.306 2025. 10. 07.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 155.284 2025. 10. 07.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 162.027 2025. 10. 07.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 167.941 2025. 10. 07.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 177.279 2025. 10. 07.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 208.869 2025. 10. 07.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 158.781 2025. 10. 07.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 299.944 2025. 10. 07.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 737.462 2025. 10. 07.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 331.223 2025. 10. 07.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 233.37 2025. 10. 07.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 121.169 2025. 10. 07.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 136.353 2025. 10. 07.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 427.14 2025. 10. 07.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0327 2025. 10. 07.
(VISTA) Céldátum 2030 1.139 2025. 10. 07.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1973 2025. 10. 07.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2766 2025. 10. 07.
(VISTA) Euró likviditási 0.9268 2025. 10. 07.
(VISTA) Euró-zóna részvény 1.8739 2025. 10. 07.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0501 2025. 10. 07.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.1129 2025. 10. 07.
(VISTA) IT szektor részvény 4.5724 2025. 10. 07.
(VISTA) Kínai részvény 2.0581 2025. 10. 07.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 2.1145 2025. 10. 07.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.8135 2025. 10. 07.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.3769 2025. 10. 07.