NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.2345 2025. 10. 02.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.925 2025. 10. 02.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.8212 2025. 10. 02.
(EUR) Európai részvény eszközalap 2.6434 2025. 10. 02.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3251 2025. 10. 02.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.1296 2025. 10. 02.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.3512 2025. 10. 02.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.1739 2025. 10. 02.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.4211 2025. 10. 02.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.1592 2025. 10. 02.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.5893 2025. 10. 02.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.3929 2025. 10. 02.
(EUR) USA részvény eszközalap 4.5373 2025. 10. 02.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 181.219 2025. 10. 01.
(GALAXIS) Céldátum 2030 154.617 2025. 10. 01.
(GALAXIS) Céldátum 2035 160.925 2025. 10. 01.
(GALAXIS) Céldátum 2040 166.525 2025. 10. 01.
(GALAXIS) Céldátum 2045 175.478 2025. 10. 01.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 206.796 2025. 10. 01.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 156.564 2025. 10. 01.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 294.166 2025. 10. 01.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 721.245 2025. 10. 01.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 322.191 2025. 10. 01.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 229.444 2025. 10. 01.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 120.934 2025. 10. 01.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 136.266 2025. 10. 01.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 418.103 2025. 10. 01.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 154.617 2025. 10. 01.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 160.925 2025. 10. 01.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 166.525 2025. 10. 01.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 175.478 2025. 10. 01.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 294.166 2025. 10. 01.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 120.934 2025. 10. 01.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 136.266 2025. 10. 01.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 418.103 2025. 10. 01.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 245.791 2025. 10. 02.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 215.693 2025. 10. 02.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 183.885 2025. 10. 02.
(UNIV) Kötvény eszközalap 531.545 2025. 10. 02.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 247.636 2025. 10. 02.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 351.534 2025. 10. 02.
(UNIV) Részvény eszközalap 1388.34 2025. 10. 02.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 181.219 2025. 10. 01.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 154.617 2025. 10. 01.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 160.925 2025. 10. 01.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 166.525 2025. 10. 01.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 175.478 2025. 10. 01.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 206.796 2025. 10. 01.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 156.564 2025. 10. 01.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 294.166 2025. 10. 01.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 721.245 2025. 10. 01.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 322.191 2025. 10. 01.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 229.444 2025. 10. 01.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 120.934 2025. 10. 01.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 136.266 2025. 10. 01.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 418.103 2025. 10. 01.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0328 2025. 10. 01.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1373 2025. 10. 01.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1936 2025. 10. 01.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2716 2025. 10. 01.
(VISTA) Euró likviditási 0.9267 2025. 10. 01.
(VISTA) Euró-zóna részvény 1.8599 2025. 10. 01.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0492 2025. 10. 01.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.1131 2025. 10. 01.
(VISTA) IT szektor részvény 4.5042 2025. 10. 01.
(VISTA) Kínai részvény 2.0151 2025. 10. 01.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 2.0904 2025. 10. 01.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.785 2025. 10. 01.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.3679 2025. 10. 01.