NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.312 2026. 06. 24.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.9261 2026. 06. 24.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.8228 2026. 06. 24.
(EUR) Európai részvény eszközalap 3.0288 2026. 06. 24.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3349 2026. 06. 24.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.2044 2026. 06. 24.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.4035 2026. 06. 24.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.193 2026. 06. 24.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.5167 2026. 06. 24.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.3747 2026. 06. 24.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.527 2026. 06. 24.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.6636 2026. 06. 24.
(EUR) USA részvény eszközalap 4.9646 2026. 06. 24.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 196.806 2026. 06. 23.
(GALAXIS) Céldátum 2030 163.693 2026. 06. 23.
(GALAXIS) Céldátum 2035 169.907 2026. 06. 23.
(GALAXIS) Céldátum 2040 175.617 2026. 06. 23.
(GALAXIS) Céldátum 2045 183.658 2026. 06. 23.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 219.58 2026. 06. 23.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 179.402 2026. 06. 23.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 273.439 2026. 06. 23.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 734.741 2026. 06. 23.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 355.052 2026. 06. 23.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 230.287 2026. 06. 23.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 134.299 2026. 06. 23.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.277 2026. 06. 23.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 609.988 2026. 06. 23.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 163.693 2026. 06. 23.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 169.907 2026. 06. 23.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 175.617 2026. 06. 23.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 183.658 2026. 06. 23.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 273.439 2026. 06. 23.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 134.299 2026. 06. 23.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.277 2026. 06. 23.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 609.988 2026. 06. 23.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 271.17 2026. 06. 24.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 243.816 2026. 06. 24.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 205.982 2026. 06. 24.
(UNIV) Kötvény eszközalap 587.139 2026. 06. 24.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 259.048 2026. 06. 24.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 365.899 2026. 06. 24.
(UNIV) Részvény eszközalap 2021.99 2026. 06. 24.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 196.806 2026. 06. 23.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 163.693 2026. 06. 23.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 169.907 2026. 06. 23.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 175.617 2026. 06. 23.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 183.658 2026. 06. 23.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 219.58 2026. 06. 23.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 179.402 2026. 06. 23.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 273.439 2026. 06. 23.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 734.741 2026. 06. 23.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 355.052 2026. 06. 23.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 230.287 2026. 06. 23.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 134.299 2026. 06. 23.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.277 2026. 06. 23.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 609.988 2026. 06. 23.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0336 2026. 06. 23.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1405 2026. 06. 23.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1979 2026. 06. 23.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2884 2026. 06. 23.
(VISTA) Euró likviditási 0.9323 2026. 06. 23.
(VISTA) Euró-zóna részvény 2.1797 2026. 06. 23.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0547 2026. 06. 23.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.2193 2026. 06. 23.
(VISTA) IT szektor részvény 5.0302 2026. 06. 23.
(VISTA) Kínai részvény 2.432 2026. 06. 23.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 2.0448 2026. 06. 23.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.8015 2026. 06. 23.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.6721 2026. 06. 23.