NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.3065 2024. 10. 10.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.9107 2024. 10. 10.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.9509 2024. 10. 10.
(EUR) Európai részvény eszközalap 2.343 2024. 10. 10.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.2819 2024. 10. 10.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.2219 2024. 10. 10.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.5899 2024. 10. 10.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.4065 2024. 10. 10.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.3864 2024. 10. 10.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.013 2024. 10. 10.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.4715 2024. 10. 10.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.4254 2024. 10. 10.
(EUR) USA részvény eszközalap 4.247 2024. 10. 10.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 177.116 2024. 10. 09.
(GALAXIS) Céldátum 2030 151.017 2024. 10. 09.
(GALAXIS) Céldátum 2035 159.855 2024. 10. 09.
(GALAXIS) Céldátum 2040 165.049 2024. 10. 09.
(GALAXIS) Céldátum 2045 174.932 2024. 10. 09.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 203.932 2024. 10. 09.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 167.869 2024. 10. 09.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 312.678 2024. 10. 09.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 631.119 2024. 10. 09.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 262.502 2024. 10. 09.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 231.359 2024. 10. 09.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 116.989 2024. 10. 09.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 130.243 2024. 10. 09.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 318.996 2024. 10. 09.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 151.017 2024. 10. 09.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 159.855 2024. 10. 09.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 165.049 2024. 10. 09.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 174.932 2024. 10. 09.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 312.678 2024. 10. 09.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 116.989 2024. 10. 09.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 130.243 2024. 10. 09.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 318.996 2024. 10. 09.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 240.41 2024. 10. 10.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 208.536 2024. 10. 10.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 178.044 2024. 10. 10.
(UNIV) Kötvény eszközalap 516.658 2024. 10. 10.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 243.164 2024. 10. 10.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 336.171 2024. 10. 10.
(UNIV) Részvény eszközalap 1064.17 2024. 10. 10.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 177.116 2024. 10. 09.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 151.017 2024. 10. 09.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 159.855 2024. 10. 09.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 165.049 2024. 10. 09.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 174.932 2024. 10. 09.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 203.932 2024. 10. 09.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 167.869 2024. 10. 09.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 312.678 2024. 10. 09.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 631.119 2024. 10. 09.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 262.502 2024. 10. 09.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 231.359 2024. 10. 09.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 116.989 2024. 10. 09.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 130.243 2024. 10. 09.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 318.996 2024. 10. 09.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0227 2024. 10. 09.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1348 2024. 10. 09.
(VISTA) Céldátum 2035 1.2033 2024. 10. 09.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2755 2024. 10. 09.
(VISTA) Euró likviditási 0.9102 2024. 10. 09.
(VISTA) Euró-zóna részvény 1.7224 2024. 10. 09.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0176 2024. 10. 09.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.2051 2024. 10. 09.
(VISTA) IT szektor részvény 3.8255 2024. 10. 09.
(VISTA) Kínai részvény 1.6001 2024. 10. 09.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 2.0316 2024. 10. 09.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.924 2024. 10. 09.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.1481 2024. 10. 09.