NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.3061 2026. 07. 22.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.9236 2026. 07. 22.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.8926 2026. 07. 22.
(EUR) Európai részvény eszközalap 3.0459 2026. 07. 22.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3247 2026. 07. 22.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.2365 2026. 07. 22.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.5769 2026. 07. 22.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.1718 2026. 07. 22.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.5086 2026. 07. 22.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.4088 2026. 07. 22.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.5239 2026. 07. 22.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.6181 2026. 07. 22.
(EUR) USA részvény eszközalap 5.0642 2026. 07. 22.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 196.402 2026. 07. 21.
(GALAXIS) Céldátum 2030 163.69 2026. 07. 21.
(GALAXIS) Céldátum 2035 170.111 2026. 07. 21.
(GALAXIS) Céldátum 2040 176.152 2026. 07. 21.
(GALAXIS) Céldátum 2045 184.669 2026. 07. 21.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 220.706 2026. 07. 21.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 195.026 2026. 07. 21.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 280.678 2026. 07. 21.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 750.495 2026. 07. 21.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 328.186 2026. 07. 21.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 234.591 2026. 07. 21.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 133.102 2026. 07. 21.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.693 2026. 07. 21.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 629.852 2026. 07. 21.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 163.69 2026. 07. 21.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 170.111 2026. 07. 21.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 176.152 2026. 07. 21.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 184.669 2026. 07. 21.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 280.678 2026. 07. 21.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 133.102 2026. 07. 21.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.693 2026. 07. 21.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 629.852 2026. 07. 21.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 272.896 2026. 07. 22.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 243.06 2026. 07. 22.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 204.749 2026. 07. 22.
(UNIV) Kötvény eszközalap 584.454 2026. 07. 22.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 263.775 2026. 07. 22.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 367.243 2026. 07. 22.
(UNIV) Részvény eszközalap 2088.96 2026. 07. 22.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 196.402 2026. 07. 21.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 163.69 2026. 07. 21.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 170.111 2026. 07. 21.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 176.152 2026. 07. 21.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 184.669 2026. 07. 21.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 220.706 2026. 07. 21.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 195.026 2026. 07. 21.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 280.678 2026. 07. 21.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 750.495 2026. 07. 21.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 328.186 2026. 07. 21.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 234.591 2026. 07. 21.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 133.102 2026. 07. 21.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 141.693 2026. 07. 21.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 629.852 2026. 07. 21.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0269 2026. 07. 21.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1339 2026. 07. 21.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1916 2026. 07. 21.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2832 2026. 07. 21.
(VISTA) Euró likviditási 0.9302 2026. 07. 21.
(VISTA) Euró-zóna részvény 2.1743 2026. 07. 21.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0464 2026. 07. 21.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.2608 2026. 07. 21.
(VISTA) IT szektor részvény 5.0525 2026. 07. 21.
(VISTA) Kínai részvény 2.2099 2026. 07. 21.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 2.0421 2026. 07. 21.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.8912 2026. 07. 21.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.7427 2026. 07. 21.