NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.2363 2025. 08. 07.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.9253 2025. 08. 07.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.8702 2025. 08. 07.
(EUR) Európai részvény eszközalap 2.5032 2025. 08. 07.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3232 2025. 08. 07.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.0415 2025. 08. 07.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.1174 2025. 08. 07.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.2124 2025. 08. 07.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.3885 2025. 08. 07.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.0648 2025. 08. 07.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.3773 2025. 08. 07.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.3111 2025. 08. 07.
(EUR) USA részvény eszközalap 4.2876 2025. 08. 07.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 177.632 2025. 08. 06.
(GALAXIS) Céldátum 2030 153.041 2025. 08. 06.
(GALAXIS) Céldátum 2035 159.137 2025. 08. 06.
(GALAXIS) Céldátum 2040 163.848 2025. 08. 06.
(GALAXIS) Céldátum 2045 172.181 2025. 08. 06.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 201.451 2025. 08. 06.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 156.166 2025. 08. 06.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 292.939 2025. 08. 06.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 677.783 2025. 08. 06.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 283.166 2025. 08. 06.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 223.68 2025. 08. 06.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 119.277 2025. 08. 06.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 135.32 2025. 08. 06.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 428.058 2025. 08. 06.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 153.041 2025. 08. 06.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 159.137 2025. 08. 06.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 163.848 2025. 08. 06.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 172.181 2025. 08. 06.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 292.939 2025. 08. 06.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 119.277 2025. 08. 06.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 135.32 2025. 08. 06.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 428.058 2025. 08. 06.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 243.959 2025. 08. 07.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 212.663 2025. 08. 07.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 181.35 2025. 08. 07.
(UNIV) Kötvény eszközalap 523.667 2025. 08. 07.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 248.596 2025. 08. 07.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 349.028 2025. 08. 07.
(UNIV) Részvény eszközalap 1420.57 2025. 08. 07.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 177.632 2025. 08. 06.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 153.041 2025. 08. 06.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 159.137 2025. 08. 06.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 163.848 2025. 08. 06.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 172.181 2025. 08. 06.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 201.451 2025. 08. 06.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 156.166 2025. 08. 06.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 292.939 2025. 08. 06.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 677.783 2025. 08. 06.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 283.166 2025. 08. 06.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 223.68 2025. 08. 06.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 119.277 2025. 08. 06.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 135.32 2025. 08. 06.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 428.058 2025. 08. 06.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0338 2025. 08. 06.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1336 2025. 08. 06.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1849 2025. 08. 06.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2555 2025. 08. 06.
(VISTA) Euró likviditási 0.9258 2025. 08. 06.
(VISTA) Euró-zóna részvény 1.7532 2025. 08. 06.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0482 2025. 08. 06.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.0953 2025. 08. 06.
(VISTA) IT szektor részvény 4.1355 2025. 08. 06.
(VISTA) Kínai részvény 1.7301 2025. 08. 06.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 1.9702 2025. 08. 06.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.6628 2025. 08. 06.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.1857 2025. 08. 06.