NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.2742 2025. 10. 11.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.926 2025. 10. 11.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.8023 2025. 10. 11.
(EUR) Európai részvény eszközalap 2.6249 2025. 10. 11.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3281 2025. 10. 11.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.1252 2025. 10. 11.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.4022 2025. 10. 11.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.1651 2025. 10. 11.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.4252 2025. 10. 11.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.1191 2025. 10. 11.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.5003 2025. 10. 11.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.3839 2025. 10. 11.
(EUR) USA részvény eszközalap 4.4804 2025. 10. 11.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 181.699 2025. 10. 10.
(GALAXIS) Céldátum 2030 155.131 2025. 10. 10.
(GALAXIS) Céldátum 2035 161.505 2025. 10. 10.
(GALAXIS) Céldátum 2040 166.958 2025. 10. 10.
(GALAXIS) Céldátum 2045 175.805 2025. 10. 10.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 207.041 2025. 10. 10.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 154.542 2025. 10. 10.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 294.797 2025. 10. 10.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 722.434 2025. 10. 10.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 332.957 2025. 10. 10.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 229.902 2025. 10. 10.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 121.44 2025. 10. 10.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 136.406 2025. 10. 10.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 429.18 2025. 10. 10.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 155.131 2025. 10. 10.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 161.505 2025. 10. 10.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 166.958 2025. 10. 10.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 175.805 2025. 10. 10.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 294.797 2025. 10. 10.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 121.44 2025. 10. 10.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 136.406 2025. 10. 10.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 429.18 2025. 10. 10.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 249.261 2025. 10. 11.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 217.649 2025. 10. 11.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 185.107 2025. 10. 11.
(UNIV) Kötvény eszközalap 534.132 2025. 10. 11.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 247.939 2025. 10. 11.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 351.808 2025. 10. 11.
(UNIV) Részvény eszközalap 1422.93 2025. 10. 11.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 181.699 2025. 10. 10.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 155.131 2025. 10. 10.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 161.505 2025. 10. 10.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 166.958 2025. 10. 10.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 175.805 2025. 10. 10.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 207.041 2025. 10. 10.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 154.542 2025. 10. 10.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 294.797 2025. 10. 10.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 722.434 2025. 10. 10.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 332.957 2025. 10. 10.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 229.902 2025. 10. 10.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 121.44 2025. 10. 10.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 136.406 2025. 10. 10.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 429.18 2025. 10. 10.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0349 2025. 10. 10.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1396 2025. 10. 10.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1961 2025. 10. 10.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2727 2025. 10. 10.
(VISTA) Euró likviditási 0.9278 2025. 10. 10.
(VISTA) Euró-zóna részvény 1.8488 2025. 10. 10.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0516 2025. 10. 10.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.0983 2025. 10. 10.
(VISTA) IT szektor részvény 4.4968 2025. 10. 10.
(VISTA) Kínai részvény 2.0765 2025. 10. 10.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 2.0386 2025. 10. 10.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.8119 2025. 10. 10.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.3262 2025. 10. 10.