NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.2656 2024. 07. 26.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.9023 2024. 07. 26.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.8196 2024. 07. 26.
(EUR) Európai részvény eszközalap 2.2756 2024. 07. 26.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.2621 2024. 07. 26.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.1026 2024. 07. 26.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.6297 2024. 07. 26.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.3046 2024. 07. 26.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.3424 2024. 07. 26.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.0217 2024. 07. 26.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.3337 2024. 07. 26.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.3646 2024. 07. 26.
(EUR) USA részvény eszközalap 4.0138 2024. 07. 26.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 171.527 2024. 07. 25.
(GALAXIS) Céldátum 2030 147.686 2024. 07. 25.
(GALAXIS) Céldátum 2035 155.362 2024. 07. 25.
(GALAXIS) Céldátum 2040 159.232 2024. 07. 25.
(GALAXIS) Céldátum 2045 168 2024. 07. 25.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 194.711 2024. 07. 25.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 164.705 2024. 07. 25.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 297.073 2024. 07. 25.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 595.63 2024. 07. 25.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 211.925 2024. 07. 25.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 216.899 2024. 07. 25.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 114.92 2024. 07. 25.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 128.67 2024. 07. 25.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 314.838 2024. 07. 25.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 147.686 2024. 07. 25.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 155.362 2024. 07. 25.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 159.232 2024. 07. 25.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 168 2024. 07. 25.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 297.073 2024. 07. 25.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 114.92 2024. 07. 25.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 128.67 2024. 07. 25.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 314.838 2024. 07. 25.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 227.403 2024. 07. 26.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 158.686 2024. 07. 26.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 246.627 2024. 07. 26.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 129.231 2024. 07. 26.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 200.372 2024. 07. 26.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 172.983 2024. 07. 26.
(UNIV) Kötvény eszközalap 508.365 2024. 07. 26.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 228.175 2024. 07. 26.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 332.312 2024. 07. 26.
(UNIV) Részvény eszközalap 1050.39 2024. 07. 26.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 171.527 2024. 07. 25.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 147.686 2024. 07. 25.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 155.362 2024. 07. 25.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 159.232 2024. 07. 25.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 168 2024. 07. 25.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 194.711 2024. 07. 25.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 164.705 2024. 07. 25.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 297.073 2024. 07. 25.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 595.63 2024. 07. 25.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 211.925 2024. 07. 25.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 216.899 2024. 07. 25.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 114.92 2024. 07. 25.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 128.67 2024. 07. 25.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 314.838 2024. 07. 25.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0107 2024. 07. 25.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1155 2024. 07. 25.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1782 2024. 07. 25.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2425 2024. 07. 25.
(VISTA) Euró likviditási 0.9019 2024. 07. 25.
(VISTA) Euró-zóna részvény 1.6683 2024. 07. 25.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0026 2024. 07. 25.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.1308 2024. 07. 25.
(VISTA) IT szektor részvény 3.6682 2024. 07. 25.
(VISTA) Kínai részvény 1.3083 2024. 07. 25.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 1.9555 2024. 07. 25.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.9488 2024. 07. 25.
(VISTA) USA részvénypiaci 2.975 2024. 07. 25.