(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap
Az alap árfolyama
Dátum | '24.04.23 | '24.04.24 | '24.04.25 |
---|---|---|---|
Árfolyam | 2,7176 | 2,7079 | 2,6849 |
Az Alap múltbéli hozamai*
Időszak | napi** | féléves | éves |
---|---|---|---|
Hozam | -0,85% | 9,92% | 16,91% |
** az előző értékelési naphoz viszonyítva
Ajánlásunk
- TartásAz eszközalap célja: a lehető legnagyobb abszolút hozam elérése 1 évnél hosszabb befektetési időtávon, figyelmet fordítva a kockázat diverzifikációjára, az értékállandóságra és a tőke megőrzésére. Az eszközalap határozatlan futamidejű, nyílt végű, tehát egységei az eszközalap bevezetése után folyamatosan jegyezhetők és visszaválthatók.
Lehetséges eszközalap-összetétel: Az eszközalap olyan kollektív befektetési formákba fektet, melyek portfóliójában olyan köz-, magán- vagy vegyes tulajdonú kibocsátók átváltoztatható hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjai, jegyzési jogot biztosító kötvényei, a kötvényre szóló opciós jegyei (warrant) és hasonló opciós jogot biztosító értékpapírjai szerepelnek, melyek székhelye a globális fejlett és fejlődő piacokon van. Az előbb említett kollektív befektetési formák mellett a portfóliókezelő készpénzt is tarthat likviditási és kockázatcsökkentési céllal.
Az eszközalap a befektetéseit jellemzően a a Schroder Investment Management (Luxemburg) S.A. által kezelt Schroder Global Convertible Bond C Acc USD befektetési alapba fekteti. A befektetési alap befektetési politikája szerint az Alap regionális korlátozás nélkül nyújt lehetőséget a globális átváltoztatható kötvények által elérhető hozamokból való részesedére. Az átváltoztatható kötvények tipikusan vállalati kötvények, amelyek előre rögzített áron részvényekre cserélhetők. E tulajdonságnak köszönhetően a befektetők úgy részesedhetnek a globális részvénypiacok előnyeiből, hogy közben élvezik a kötvények nyújtotta alacsonyabb kockázatokat is. Az Alap tartalmazhat egyéb pénzügyi instrumentumokat, illetve készpénzt és bankbetétet is. Tekintettel az eszközalap által megcélzott befektetési területre, az eszközalap az európai jogi, közgazdasági
környezettől eltérő kockázatokat is hordoz. Az eszközalap kezelője kizárólag a minimális, maximális és megcélzott részarányokat bemutató táblázatban felsorolt pénzügyi eszközökbe fektethet be - az ott meghatározott részarányok figyelembe vételével -, egyéb ügyletet nem köthet. A portfóliókezelő az eszközalap befektetési célját ETF (passzívan kezelt a referencia index teljesítményét lekövető tőzsdén kereskedhető befektetési alap) és/vagy kollektív befektetési forma vásárlásával valósítja meg. Amennyiben a portfoliókezelő úgy ítéli meg, az eszközalap hozamának növelése vagy a devizakockázat csökkentése érdekében deviza fedezeti ügyletet köthet.
A piaci értékelés sajátosságából adódóan az eszközalapban lévő kamatozó eszközök árfolyama, így az eszközalap hozama is ingadozhat. Elsősorban a mindenkori kamatszint emelkedése jelenthet kockázatot az eszközalap számára, hiszen a kamatszint emelkedésével párhuzamosan a korábban – alacsonyabb kamatszint mellett – kibocsátott eszközök értéke mérséklődik, amelynek negatív hatása van az eszközalap által elérhető hozamokra. Az eszközalap teljesítménye függ továbbá a részvényárfolyamok alakulásától is, mivel az átváltoztatható kötvények eszközosztálya közvetett részvénypiaci kitettséget is jelent. Az eszközalap alacsonyabb hitelminősítéssel rendelkező kibocsátók hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba is fektethet, így magasabb a leminősítés kockázata, illetve a partnerkockázat. Az eszközalaptól várható magasabb hozam azonban a magasabb kockázat ellentételezésének tekinthető. Az eszközalapba befektetett díjakra a Biztosító tőke-, vagy hozamgaranciát nem vállal.
Az alap árfolyama
Dátum | '24.04.23 | '24.04.24 | '24.04.25 |
---|---|---|---|
Árfolyam | 2,7176 | 2,7079 | 2,6849 |
Az Alap múltbéli hozamai*
Időszak | napi** | féléves | éves |
---|---|---|---|
Hozam | -0,85% | 9,92% | 16,91% |
** az előző értékelési naphoz viszonyítva
Ajánlásunk
- TartásMeghaladta az elvárt szintet a német GDP
A vártnál jobban alakult az első negyedévi német GDP-növekedés a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis kedden publikált előzetes adatai alapján: az idei első negyedévben ár, szezonális és naptári kiigazítással 0,2 százalékkal nőtt a német bruttó hazai termék (GDP) az előző negyedévihez képest.
Sikeresen bocsátott ki társadalmi célú kötvényeket az MFB
Kimagasló befektetői érdeklődés mellett zajlott a Magyar Fejlesztési Bank első társadalmi célú kötvényeinek aukciója. A kibocsátással közel 25 milliárd forintnyi forrást vont be az MFB olyan projektek finanszírozására, amelyek pozitív társadalmi hatást fejtenek ki.
Rizikós-e régi autót venni az esetleges futásteljesítmény-csalás és a rejtett sérülések miatt?
Számos cikk foglalkozott az elmúlt időszakban azzal, hogy egyre öregebbek a magyar autók, és általánosságban elmondható, hogy minél idősebb egy autó, annál több kilométert tett meg. A használt autók eladásából a lehető legnagyobb hasznot remélő csalók azonban gyakran élnek azzal a tisztességtelen gyakorlattal, hogy visszatekerik a kilométer-számlálót, és eltitkolják a jármű sérüléseit.
Daganatos diagnózisra jött a rózsaszín nyúl
A másfél éves Szilárdot daganatos betegséggel diagnosztizálták. Hogyan lehet a megrázkódtatásból családként talpra állni, újra jól működni? Mi minden változik meg ezután az életben? A háromgyermekes család a Bátor Táborban kapott életreszóló élményeket a betegség után.
Megszépül Tiszafüred
Megújul Tiszafüred belvárosa, a beruházásra csaknem 500 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatán a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei település önkormányzata - közölte a projekt kommunikációját végző cég közleményben az MTI-vel.
Az alap árfolyama
Dátum | '24.04.23 | '24.04.24 | '24.04.25 |
---|---|---|---|
Árfolyam | 2,7176 | 2,7079 | 2,6849 |
Az Alap múltbéli hozamai*
Időszak | napi** | féléves | éves |
---|---|---|---|
Hozam | -0,85% | 9,92% | 16,91% |
** az előző értékelési naphoz viszonyítva