Bitcoin, Ethereum és XRP: vételi jelzés villant, jöhet a fordulat?
Három kriptovaluta, egy közös figyelmeztetés
A kriptopiaci visszaesés után mindhárom vezető digitális eszköznél vételi jelzést adott a TD Sequential indikátor a négyórás grafikonon. Ali Charts elemzése szerint ez arra utalhat, hogy az eladási hullám rövid távon kifáradóban van, és kialakulhatnak egy árfolyam-visszapattanás feltételei.
A jelzés ugyanakkor nem jelenti automatikusan azt, hogy megszületett a piaci mélypont. A következő négyórás gyertyáknak vásárlói aktivitást kell mutatniuk ahhoz, hogy a technikai lehetőségből meggyőzőbb fordulós helyzet alakuljon ki.
A Bitcoin ára az október 5-i, 86 976 dolláros szintről mintegy 82 150 dollárig esett, ami 5,55 százalékos visszaesésnek felel meg. Ali Charts október 8-án jelezte, hogy a TD Sequential alapján a korrekció a végéhez közeledhet, de hangsúlyozta a további megerősítés szükségességét.
A cikk alapjául szolgáló piaci pillanatkép még nem mutatott egyértelmű trendfordulót. A Bitcoin megközelítőleg 82 837 dolláron forgott, napi szinten mintegy 1,5 százalékos mínuszban, miközben a 24 órás kereskedési sáv nagyjából 82 318 és 83 994 dollár között húzódott. A teljes napi kereskedési volumen körülbelül 36,2 milliárd dollárt tett ki.
Bitcoin: a 81–83 ezer dolláros zóna kerülhet főszerepbe
A Bitcoin vételi jelzése olyan árfolyamtartományban jelent meg, amelyet a blokkláncadatokat vizsgáló elemzők már korábban is fontosnak tartottak. A Glassnode október 7-i elemzése szerint a legközelebbi jelentős likvidációs koncentráció hozzávetőleg 81 700 és 83 300 dollár között helyezkedett el.
A Binance azonnali piacán a legnagyobb vételi ajánlati tömb 81 000–81 250 dollár körül állt. Ez potenciális támaszt jelenthet, amennyiben az ajánlatok a további esés során is megmaradnak, és tényleges vásárlások követik őket.
A likvidációs zónát azonban érdemes megkülönböztetni a vételi ajánlatokból kirajzolódó támasztól. Előbbi olyan árszinteket jelöl, ahol tőkeáttételes pozíciók kényszerű lezárása gyorsíthatja fel a mozgást, míg utóbbi közvetlenül a vételi oldal szándékairól ad képet.
A korábbi, 85 000 dollár fölé vezető emelkedés mögött nem látszott igazán erős azonnali piaci aktivitás. A Glassnode szerint a spot kriptotőzsdék és az amerikai spot Bitcoin ETF-ek együttes forgalma hétnapos átlagban körülbelül napi 6,8 milliárd dollár volt.
Ez a forgalmi szint alacsonyabbnak bizonyult a 2024 januárja óta megfigyelt kereskedési napok hozzávetőleg 90 százalékának értékénél. Az emelkedést tehát nem kísérte olyan forgalombővülés, amely erősebb bizalmat adhatott volna annak tartósságával kapcsolatban.
A profitrealizálás fékezte a Bitcoin emelkedését
Az eladói oldal különösen a magasabb árszinteknél vált aktívvá. A Glassnode adatai alapján az október 4-én tőzsdékre küldött Bitcoin hozzávetőleg 86 százaléka rövid távú tulajdonosoktól érkezett, akik nyereséges pozícióban mozgatták az érméiket.
Ez az arány az előző egy év legmagasabb értékének számított. A tőzsdére utalás önmagában még nem bizonyít eladást, de a profitban lévő rövid távú befektetők aktivitása összhangban állt azzal, hogy a korábbi emelkedést nyereségrealizálás fékezte.
Miután a Bitcoin rövid időre 85 000 dollár fölé került, újabb jelentős eladási ajánlatok jelentek meg 86 500–86 750 dollár közelében. Ez a tartomány egy későbbi felpattanás során ismét próbára teheti a vásárlók erejét.
Az opciós piac valamivel kedvezőbb képet mutatott. A nyitott kötésállományban minden vételi opcióra megközelítőleg 0,56 eladási opció jutott, miközben a kereskedők harmincnapos átlagban naponta körülbelül 17 millió dollárral többet költöttek vételi, mint eladási opciókra.
A vételi opciók iránti nagyobb érdeklődés összeegyeztethető az emelkedési várakozásokkal, de önmagában nem határozza meg a következő árfolyammozgást. A Glassnode is arra figyelmeztetett, hogy a történelmi tapasztalatok alapján ez a pozicionáltság nem ad egyértelmű irányjelzést.
Bitcoin-kivonások: csökken a tőzsdei kínálat
A Santiment adatai további lehetséges támaszt mutattak a Bitcoin számára. Október 5-én nettó 24 073 BTC hagyta el a kriptotőzsdéket, ami március 1. óta a legnagyobb egynapos kiáramlás volt.
A tőzsdéken tartott Bitcoin mennyisége ezzel a teljes kínálat hozzávetőleg 6,5 százalékára csökkent. Ha a kereslet fennmarad, a kisebb tőzsdei kínálat támogathatja az árfolyamot, mert kevesebb érme állhat közvetlenül rendelkezésre az azonnali értékesítéshez.
A kiutalásokból ugyanakkor nem lehet biztos következtetést levonni egy közelgő árfolyamugrásra. Az érmék mozgatása mögött letétkezelési vagy tárolási döntések is állhatnak, és a szűkülő kínálat csak megfelelő kereslet mellett válhat érdemi árfelhajtó tényezővé.
A mostani visszaesés ráadásul ismét a korábban is kiemelten figyelt 82 000 dolláros térségbe vitte vissza a Bitcoint. Emiatt a következő kereskedési időszak egyik legfontosabb kérdése az lehet, hogy a vásárlók képesek-e tartósan megvédeni ezt az árfolyamkörnyezetet.
Bitcoin árfolyam chart
Ethereum: 7 százalékos esés után villant a vételi jelzés
Az Ethereum négyórás grafikonján hasonló technikai helyzet alakult ki. Ali Charts elemzése szerint az ETH 2738 dollárról hozzávetőleg 2537 dollárra süllyedt, ami 7,36 százalékos árfolyamveszteséget jelentett.
A TD Sequential ezt követően vételi jelzést adott. Az elemző 2620 és 2650 dollárt jelölt meg lehetséges visszakapaszkodási szintként arra az esetre, ha a vásárlók megerősítik a kialakult helyzetet.
A megadott piaci pillanatképben az Ethereum körülbelül 2558 dolláron állt, közel 2 százalékos napi mínuszban. A 24 órás kereskedési tartomány hozzávetőleg 2543–2613 dollár között húzódott, a napi forgalom pedig megközelítette a 15,5 milliárd dollárt. Az ETH piaci kapitalizációja eközben körülbelül 312 milliárd dollár volt.
Az Ethereum árfolyama korábban letörte a közelmúlt kereskedési sávját, majd 2600 dollár alá került. Ezzel az 2500–2560 dolláros tartomány vált fontos támaszzónává, ahol a piac azt figyelheti, megjelenik-e elegendő kereslet az újabb esés megállításához.
Ethereum-határidők: egyre több a nyitott pozíció
A származtatott piacon közben jelentősen nőtt a feszültség. Daan Crypto Trades szerint az Ethereum esése után megugrott a nyitott kötésállomány, a finanszírozási ráta negatívvá vált, és az azonnali piacon továbbra is erős maradt az eladói nyomás.
Az elemző ezt olyan helyzetként írta le, amelyben egyszerre vannak jelen az esést vásárlási lehetőségként kezelő kereskedők és a további gyengülésre fogadó szereplők. A negatív finanszírozási ráta a perpetual határidős piacokon általában azt jelenti, hogy a short pozíciók tulajdonosai fizetnek a long oldalon állóknak.
Daan értékelése szerint az eladók maradtak fölényben, miután az ETH kiesett a korábbi, két-három hetes kereskedési sávjából. A növekvő nyitott kötésállomány azonban mindkét irányban nagyobb mozgást készíthet elő, ha a tőkeáttételes pozíciók tömegesen kezdenek lezárulni.
A körülbelül 2558 dolláros kiinduló árhoz képest a 2620 dolláros cél megközelítőleg 2,4 százalékos, a 2650 dolláros szint pedig mintegy 3,6 százalékos emelkedést jelentene. Ezek feltételes technikai célok: elérésükhöz először a vételi jelzés megerősítésére és az eladói nyomás enyhülésére lenne szükség.
XRP: az 1,40 dolláros támasz sorsa döntő lehet
Az XRP árfolyama szintén TD Sequential vételi jelzést mutatott, miután árfolyama megközelítőleg 1,53 dollárról 1,39 dollárra esett. Ali Charts szerint a korábbi eladási jelzés a közelmúlt helyi csúcsának környékén jelent meg, míg az új vételi jelzés egy lehetséges helyi mélypontra utalhat.
A megadott adatok alapján az XRP körülbelül 1,41 dolláron forgott, napi szinten hozzávetőleg 4,6 százalékos veszteséggel. A 24 órás ársáv 1,40–1,46 dollár között alakult, a kereskedési volumen megközelítette a 2,5 milliárd dollárt, a perpetual határidős piac nyitott kötésállománya pedig körülbelül 4,64 milliárd dollár volt.
Más technikai értékelések továbbra is óvatosságot indokoltak. EGRAG Crypto az 1,41 és 1,37 dolláros szinteket nevezte meg lehetséges visszatesztelési pontként, tartós eladói nyomás esetére pedig az 1,32–1,27 dolláros tartományt is figyelte.
Az elemző rövid távú medvés megítélésének megváltozásához az XRP-nek vissza kellene kapaszkodnia 1,55–1,60 dollár közé. Egy kisebb felpattanás ezért még nem feltétlenül jelentené azt, hogy az árfolyam kilépett a kedvezőtlen technikai helyzetből.
Az XRP ETF-ekbe érkező pénz sem állította meg az esést
Az 1,40 dolláros térség már a legújabb jelzés előtt is a figyelem középpontjában állt. Az XRP ugyanis akkor is gyengült, amikor október 6-án az amerikai spot XRP ETF-ek összesen 3,14 millió dollár nettó tőkebeáramlást könyveltek el.
Az ETF-vásárlások keresletet teremthetnek, de a teljes piac eladói aktivitását nem feltétlenül képesek ellensúlyozni. A legutóbbi árfolyammozgás azt mutatta, hogy a pozitív alapáramlások mellett is folytatódhat a rövid távú korrekció.
Az XRP a megadott napi kereskedési sáv alsó részében maradt. Emiatt Ali Charts négyórás vételi jelzése egyelőre megerősítésre váró technikai lehetőségként értelmezhető.
Mitől válhat valódi felpattanássá a vételi jelzés?
A TD Sequential az egymást követő árfolyammozgások alapján próbálja azonosítani a trend kifáradásának lehetséges pontjait. A mostani jelzések ezért elsősorban azt vetik fel, hogy mérséklődhet az eladói lendület, de nem bizonyítják, hogy mindhárom kriptovaluta elérte a végleges mélypontját.
A megerősítéshez a következő néhány négyórás gyertyában a vásárlók visszatérésének kellene látszania. A támaszok megtartása és a forgalommal kísért emelkedés erősebb alapot adhatna a felpattanási várakozásoknak, mint egy önmagában álló indikátorjelzés.
A Bitcoin esetében a közeli fontos tartomány 81 700–83 300 dollár között húzódik, miközben a jelentős Binance-vételi ajánlatok 81 000 dollár környékén koncentrálódnak. Felfelé a Glassnode szerint a 85 500 dollár fölötti stabil zárás jelenthetné a hét korábbi részében elveszített szint visszaszerzését.
Magasabban, 87 100–95 900 dollár között további potenciális shortlikvidációs koncentráció található, a legnagyobb tömbbel 92 000 dollár környékén. Ezek a zónák egy felfelé tartó mozgás során felerősíthetik a volatilitást, de önmagukban nem tekinthetők biztos árfolyamcéloknak.
Az Ethereum számára a 2620 és 2650 dolláros szintek jelentenek közeli visszakapaszkodási pontokat. Az XRP-nél az 1,40 dolláros környezet megtartása marad kulcskérdés, míg gyengülés esetén az 1,37 dolláros szint, majd az 1,32–1,27 dolláros zóna kerülhet előtérbe.
A Fed és az infláció felülírhatja a technikai képet
A forrásszövegben ismertetett makrogazdasági háttér további bizonytalanságot jelent. A Federal Reserve szeptember 15–16-i ülésének jegyzőkönyve szerint a résztvevők többsége az év végéig még egy kamatemelést tartott valószínűleg indokoltnak, miközben a következő döntéseket a beérkező adatoktól tették függővé.
Az amerikai jegybank a szeptemberi ülésen már 25 bázisponttal, 3,75–4 százalékra emelte az irányadó kamat célsávját. A további szigorítás lehetősége a kriptopiac számára is lényeges, mert befolyásolhatja a kockázatvállalási hajlandóságot és a tőkeáttételes pozíciók finanszírozási környezetét.
Az október 7-i piaci eladási hullámban a Bitcoin, az Ethereum, az XRP és a Solana egyaránt jelentősen gyengült. A CoinGlass ismertetett adatai szerint több százmillió dollárnyi pozíciót likvidáltak, miközben a tőkeáttételes long ügyletek kényszerű lezárása tovább erősítette az esést.
A következő fontos amerikai inflációs adat a szeptemberi fogyasztóiár-index, amelynek közzététele október 14-én esedékes. A Fed következő kamatdöntő ülését október 27–28-ra tervezik, így a technikai jelzések mellett ezek az események is meghatározhatják a piac következő irányát.
A Bitcoin, az Ethereum és az XRP egyszerre megjelenő vételi jelzése figyelemre méltó, de a fordulatot a tényleges vásárlásoknak kell igazolniuk. A döntő kérdés most az, hogy a fontos támaszoknál érkező kereslet képes-e tartósan felülkerekedni az eladókon, vagy a kezdeti felpattanás után újabb mélypontok következnek.
