A hozamok kompenzálták a lakossági tőkekivonást az alapoknál

A befektetési alapok vagyona a piaci teljesítmény hatására összesen 45,8 milliárd forinttal nőtt decemberben, miközben a hónap során közel 32 milliárd forintot vontak ki a befektetők az alapokból. A vagyon összességében 0,4 százalékkal bővült decemberben, a hónap végén a BAMOSZ tagok 452 hazai befektetési alapban összesen 3.763 milliárd forintot kezeltek. Egy év alatt 25,5 százalékkal, 765 milliárd forinttal nőtt a befektetési alapok vagyona. 2009 végén 413 befektetési alapban összesen 2.998 milliárd forintot kezeltek.

A lakosság részéről tapasztalt év végi visszaváltás nem meglepő a BAMOSZ főtitkára szerint. Temmel András a közleményben kifejti: a korábbi években is tapasztalható volt, hogy év végére a lakossági befektetések elmaradnak az év közbeni szintektől, illetve a háztartások a fogyasztásukat finanszírozzák a megtakarításaikból.

A részvénypiacok decemberi emelkedése a részvényalapok hozamaiban is megjelent, a piaci teljesítmények 13,6 milliárd forinttal növelték a befektetők vagyonát. A nyilvános részvényalapokból azonban több mint 35 milliárd forintot vontak ki a befektetők, decemberben így a vagyonuk 5,5 százalékkal csökkent, a hónap végén 373 milliárd forintot tett ki. A közleményben megjegyzik, hogy a képet torzítja egy jelentősebb intézményi átrendezés a nyilvános alapokból a zártkörű alapok felé.

A garantált alapok vagyona decemberben 3 százalékkal 414 milliárd forintra csökkent, mivel az alapokból összesen mintegy 16 milliárd forint távozott, bár a piaci teljesítmények 3 milliárd forinttal növelték az alapok vagyonát. A vagyon csökkenését a lejárt alapok, és elsősorban egy 15 milliárdos vagyonú lejárt alap magyarázza.

Tovább gyarapodott az ingatlanalapok vagyona. Ezek a termékek decemberben 1,2 milliárd forint friss tőkét vonzottak, és további 570 millió forint hozamot termeltek. A 22 ingatlanalap vagyona összességében 0,4 százalékkal nőtt, így az a hónap végén 425 milliárd forint volt, amely az alapok összvagyonának 11,3 százaléka.

A kötvényalapok vagyona 1,7 százalékkal csökkent, elsősorban a rövid kötvényalapoknál tapasztalt folytatódó tőkekivonás miatt. A kötvényalapokból összesen 7,7 milliárd forint tőkét vontak ki, de mintegy 2,7 milliárd forint hozamot értek el, vagyonuk december végén 294 milliárd forint volt. A pénzpiaci alapok vagyona decemberben a folytatódó nagymértékű visszaváltások következtében 1 százalékkal csökkent.

Összesen 15,6 milliárd forint távozott az alapokból, bár 1,2 milliárd forint hozam keletkezett rajtuk, így a hónap végén a teljes vagyon 1.372 milliárd forintra csökkent. A 45 zártkörű értékpapíralap vagyona decemberben 11 százalékkal 631 milliárd forintra nőtt. Az alapokba decemberben több mint 42 milliárd forint érkezett, elsősorban a részvényalapokba. A piaci teljesítmények, elsősorban a részvényalapoké pedig további 20,8 milliárd forinttal növelte a vagyont.