Csökkent a befektetési alapok vagyona decemberben
A szövetség tagjai 2011 végén összesen 3.261 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban. Ez 502 milliárd forinttal alacsonyabb a 2010 december végi állománynál, azaz egy év alatt 13,4 százalékkal csökkent az alapok vagyona. Az előző évben, 2009-ben 25,5 százalékos volt a vagyon növekedése. A tavalyi év utolsó hónapjában a nyilvános részvényalapok kivételével minden egyéb alapkategóriában a visszaváltások kerültek túlsúlyba.
A vagyon csökkenéséhez hozzájárult a forint és az állampapírpiac gyengélkedése, és nyilvánvalóan a végtörlesztések finisbe kerülése is vagyoncsökkentő hatással volt. Mindezek mellett a nyugdíjpénztári vagyonátadás utóhatásaként a vagyonértékesítés miatt decemberben tovább csökkent a zártkörű részvényalapok vagyona is. A nyilvános nyíltvégű értékpapír alapok az összvagyon többségét, 61 százalékát adják, az ilyen típusú termékekben kezelt vagyon decemberben 2,3 százalékkal csökkent. Az általános vagyoncsökkenési tendencia leginkább a hagyományosan lakossági terméknek számító pénzpiaci alapoknál érhető tetten.
A hazai pénzpiaci alapokból decemberben 25 milliárd forint megtakarítás távozott, viszont a dollár- és euróövezeti alapokba csak 800-800 millió forint friss tőke érkezett. Az egyéb pénzpiaci (likviditási) alapoknál is hasonló a kép, hiszen közel 8 milliárd forint távozott a hazai alapokból, és a többi területre a beáramlás ebben a kategóriában is mindössze 2 milliárd forint volt. A pénzpiaci és likviditási alapok együttes vagyona 1.300 milliárd forint volt 2011. december végén. A kötvényalapoknál 17,3 milliárd forintnyi visszaváltás volt az év utolsó hónapjában, ebből 13 milliárd a hazai rövid kötvényekhez kötődik, a maradék pedig a hazai hosszú kötvényalapokhoz.
A kötvényalapokban 309 milliárd forintnyi vagyon volt a múlt év végén. A részvénypiacokon decemberben lassú lecsorgás volt tapasztalható, főként ennek tudható be, hogy a részvényalapok vagyona a hónap során 5 milliárd forinttal csökkent, december végén 253 milliárd forintot tett ki. A nem túl vidám piaci összkép ellenére a nyilvános nyíltvégű részvényalapoknál összességében 1,5 milliárd forint nettó tőkebeáramlás volt, ezen belül a feltörekvő európai piacokra fektető alapok kategóriája volt a nyertes, ahová 2,5 milliárd forint friss tőke érkezett. A nyilvános ingatlanalapoknál némileg tovább erősödött a már egy ideje tartó tőkekivonási trend, az év utolsó hónapjában 12 milliárd forint távozott ezekből az alapokból. Ezzel az ingatlanalapok vagyona 400 milliárd forint alá, 395,6 milliárd forintra süllyedt.
A zártkörű alapok vagyona is tovább csökkent, a csökkenés mértéke azonban decemberben 7,4 százalékra lassult a novemberi 32,7 százalékról. A BAMOSZ szerint a magyarázat viszont ugyanaz: a zártkörű részvényalapokból tőkét vontak ki, ezúttal 13 milliárdot. A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a zártkörű abszolút és a származtatott alapoknál pozitív volt a tőkebeáramlás, előbbi esetében 2, utóbbi estében 3 milliárd forint - teszik hozzá. Az intézményi befektetőknek szánt zártkörű alapok vagyona 294 milliárd forint volt az év végén.
A BAMOSZ honlapján közölt összefoglaló adatokból kiderül, hogy a lakossági termékek közül éves összevetésben tavaly a kötvényalapok, ezen belül is a rövid kötvényalapok voltak a nyerők. A kötvényalapok vagyona összességében 5,1 százalékkal bővült 2011-ben, ezen belül a rövid alapoké 16,8 százalékkal nőtt, miközben a hosszú futamidejű kötvényeké 17,8 százalékkal csökkent egy év alatt. A pénzpiaci alapok vagyona 5,2 százalékkal, az ingatlanalapoké 6,9 százalékkal csökkent, a nyilvános részvényalapok pedig 32,2 százalékos veszteséget szenvedtek el. (MTI)
