Januárban lassult a tőkekivonás a befektetési alapokból
Az elmúlt hónapban összességében 3,8 milliárd forint tőke távozott az alapokból, szemben a decemberi 32 milliárddal, míg a piaci teljesítmény hatására mindössze 1,4 milliárd forinttal nőtt az alapok vagyona januárban. Ezek hatására 0,1 százalékkal csökkent volna a vagyon, amit azonban ellensúlyozott egy új tag belépése. A felvett új tag alapjainak köszönhetően 2,4 százalékkal bővült az alapok vagyona januárban, a hónap végén a BAMOSZ tagok 466 hazai befektetési alapban összesen 3.855 milliárd forintot kezeltek.
"Az intézményi befektetők esetében a folytatódó tőkebeáramlás mellett továbbra is tapasztalható volt a nyilvános alapokból a dedikált intézményi zártkörű alapok felé történő átcsoportosítás is" - idézi a közlemény Temmel Andrást, a BAMOSZ főtitkárát.
A hagyományosan lakossági termékeknek számító pénzpiaci, garantált és rövid kötvényalapokon belül a likviditási és az ingatlanalapok tudtak friss tőkét vonzani. Friss tőke érkezett az intézményi befektetők jóvoltából a kockázatosabb - például származtatott - alapokba, míg a lakossági befektetők januárban is inkább visszaváltottak. A nyilvános nyíltvégű értékpapír alapok továbbra is az összvagyon többségét, 58,7 százalékát adják, és az ilyen típusú termékekben kezelt vagyon januárban 2,9 százalékkal nőtt, bár az új tag alapjainak vagyonát kiszűrve 1,4 százalékkal csökkent.
A vizsgált időszakban összesen 30,8 milliárd forintot vontak ki a befektetők az alapokból, a piaci teljesítmények pedig minimális mértékben, összesen 222 millió forinttal csökkentették a befektetések értékét. A január elején felvett új BAMOSZ tag alapjai 94 milliárd forinttal növelték a BAMOSZ tagok által kezelt alapok vagyonát. A 45 zártkörű értékpapíralap vagyona a hónapban 5,6 százalékkal nőtt. Az alapokba januárban több mint 36 milliárd forint érkezett, elsősorban a részvényalapokba, a piaci teljesítmények viszont 790 millió forinttal csökkentették a vagyont.
A hónap végén a zártkörű alapok összvagyona 667 milliárd forint volt, ez az alapok összvagyonának már 17,3 százaléka. A nyilvános részvényalapokból - elsősorban a folytatódó jelentős intézményi átalakítás miatt - közel 38 milliárd forintot vontak ki a befektetők, míg a piaci teljesítmények összességében 9,2 milliárd forinttal csökkentették a befektetők vagyonát.
Az új BAMOSZ tag alapjai viszont növelték a vagyont, így januárban 10,3 százalékkal 412 milliárd forintra nőtt a részvényalapok vagyona. A pénzpiaci alapok esetében januárban megszűntek az előző év végén tapasztalt nagymértékű visszaváltások, így ezek vagyona 0,8 százalékkal 1.384 milliárd forintra nőtt. Összesen 1,1 milliárd forint érkezett az alapokba, és több mint kétmilliárd forint volt a hozamuk.
Tovább romlott viszont a kép a garantált alapok piacán, miután januárban ismét kevesebb új alap indult, mint ahány lejárt. Az alapokból összesen 14,5 milliárd forint távozott, és bár a piaci teljesítmények 2,2 milliárd forinttal növelték a vagyont, az összességében 3 százalékkal csökkent, a hónap végén 402 milliárd forint volt. Gyarapodott az ingatlanalapok vagyona.
Ezek a termékek januárban 1,8 milliárd forint friss tőkét vonzottak, és további 700 millió forint hozamot termeltek. Vagyonuk 0,6 százalékkal nőtt, a hónap végén 428 milliárd forintot tett ki. A kötvényalapok vagyona 2,2 százalékkal, 300 milliárd forint fölé nőtt. A kötvényalapok 260 millió forint tőkét vonzottak, de több mint hatmilliárd forint hozamot értek el. (MTI)
